لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/23 | 331,666 | 331,615 | 331,615 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,161,546,528 |
| 162 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/22 | 331,603 | 331,553 | 331,553 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,155,272,930 |
| 163 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/21 | 331,689 | 331,638 | 331,638 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,163,800,050 |
| 164 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/20 | 331,774 | 331,723 | 331,723 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,172,327,170 |
| 165 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/19 | 332,030 | 331,979 | 331,979 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,197,945,898 |
| 166 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/18 | 331,701 | 331,651 | 331,651 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,165,059,329 |
| 167 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/17 | 331,773 | 331,722 | 331,722 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,172,234,487 |
| 168 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/16 | 331,583 | 331,532 | 331,532 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,153,219,529 |
| 169 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/15 | 331,463 | 331,413 | 331,413 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,141,321,505 |
| 170 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/14 | 331,549 | 331,498 | 331,498 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,149,847,478 |
| 171 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/13 | 331,634 | 331,584 | 331,584 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,158,373,451 |
| 172 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/12 | 331,837 | 331,787 | 331,787 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,178,677,858 |
| 173 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/11 | 331,652 | 331,602 | 331,602 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,160,215,675 |
| 174 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/10 | 331,590 | 331,539 | 331,539 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,153,938,169 |
| 175 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/09 | 331,521 | 331,470 | 331,470 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,147,048,805 |
| 176 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/08 | 331,453 | 331,403 | 331,403 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,140,290,363 |
| 177 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/07 | 331,538 | 331,488 | 331,488 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,148,816,251 |
| 178 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/06 | 331,623 | 331,573 | 331,573 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,157,342,139 |
| 179 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/05 | 331,508 | 331,458 | 331,458 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,145,846,512 |
| 180 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1400/05/04 | 331,530 | 331,480 | 331,480 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 33,148,036,985 |