اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۵۹,۴۷۳
NAVابطال(پایانی)
۷۵۸,۵۴۱
NAVآماری(پایانی)
۷۵۸,۵۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۸۵۴,۱۴۸,۶۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۸۵۴,۱۴۸,۶۷۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 759,473 | 758,541 | 758,541 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۵۴,۱۴۸,۶۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | 766,028 | 765,090 | 765,090 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۹,۰۲۱,۶۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | 757,236 | 756,308 | 756,308 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۳۰,۸۰۴,۴۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | 757,495 | 756,567 | 756,567 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۶,۷۲۵,۰۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | 757,755 | 756,826 | 756,826 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۲,۶۴۵,۵۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | 757,703 | 756,775 | 756,775 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۷۷,۵۲۳,۹۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | 757,962 | 757,034 | 757,034 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۰۳,۴۴۴,۴۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 758,221 | 757,294 | 757,294 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۲۹,۳۶۴,۹۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | 758,481 | 757,553 | 757,553 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۵,۲۸۵,۵۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 758,740 | 757,812 | 757,812 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۸۱,۲۰۶,۰۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | 758,908 | 757,980 | 757,980 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۹۸,۰۳۶,۱۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | 759,077 | 758,149 | 758,149 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۱۴,۹۱۵,۶۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | 752,136 | 751,215 | 751,215 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۱,۵۴۲,۶۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | 753,484 | 752,563 | 752,563 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۵۶,۲۵۳,۳۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 745,916 | 745,003 | 745,003 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۳۳۴,۷۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | 737,664 | 736,761 | 736,761 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۷۶,۰۶۷,۹۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | 750,035 | 749,118 | 749,118 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۱۱,۸۱۶,۸۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | 750,204 | 749,287 | 749,287 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۲۸,۶۹۶,۲۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | 750,373 | 749,456 | 749,456 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۴۵,۵۷۵,۶۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | 750,542 | 749,625 | 749,625 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۶۲,۴۵۵,۰۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||