اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۳۸,۸۹۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۳۷,۹۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۳۷,۹۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۷۹۹,۴۲۲,۷۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۷۳۸,۹۷۴,۹۵۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | 1,138,294 | 1,137,390 | 1,137,390 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۳۸,۹۷۴,۹۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 1,138,496 | 1,137,591 | 1,137,591 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۵۹,۱۲۴,۲۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | 1,138,697 | 1,137,793 | 1,137,793 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۷۹,۲۷۳,۴۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | 1,138,899 | 1,137,994 | 1,137,994 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۹۹,۴۲۲,۷۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 1,140,341 | 1,139,435 | 1,139,435 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۴۳,۵۱۵,۶۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,137,273 | 1,136,370 | 1,136,370 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۳۷,۰۳۳,۰۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,136,850 | 1,135,949 | 1,135,949 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۹۴,۸۵۳,۲۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,136,037 | 1,135,137 | 1,135,137 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۱۳,۶۵۹,۶۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,140,073 | 1,139,168 | 1,139,168 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۱۶,۸۳۷,۳۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,140,275 | 1,139,370 | 1,139,370 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۳۶,۹۹۹,۶۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,140,476 | 1,139,571 | 1,139,571 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۵۷,۱۱۱,۱۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,134,617 | 1,133,719 | 1,133,719 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۷۱,۸۸۸,۷۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,134,495 | 1,133,597 | 1,133,597 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۵۹,۷۲۵,۰۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,133,823 | 1,132,926 | 1,132,926 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۹۲,۵۹۷,۷۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,135,335 | 1,134,436 | 1,134,436 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۴۳,۶۴۰,۳۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,135,533 | 1,134,635 | 1,134,635 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۶۳,۴۷۶,۷۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,135,734 | 1,134,836 | 1,134,836 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۸۳,۶۰۳,۳۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,135,935 | 1,135,037 | 1,135,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۳,۷۲۹,۹۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,136,137 | 1,135,239 | 1,135,239 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۲۳,۸۵۶,۵۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,138,688 | 1,137,788 | 1,137,788 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۷۸,۷۵۴,۵۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||