اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۴۰,۸۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۴۰,۰۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۴۰,۰۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۴,۰۰۰,۵۶۲,۲۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۴,۰۰۰,۵۶۲,۲۰۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,140,880 | 1,140,006 | 1,140,006 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۵۶۲,۲۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,137,297 | 1,136,427 | 1,136,427 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۴۲,۷۰۰,۹۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,137,538 | 1,136,667 | 1,136,667 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۶,۷۲۲,۰۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,137,780 | 1,136,909 | 1,136,909 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۹۰,۹۴۸,۴۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,136,993 | 1,136,123 | 1,136,123 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۲,۳۳۶,۰۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,136,211 | 1,135,343 | 1,135,343 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۳۴,۲۷۴,۰۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,137,415 | 1,136,545 | 1,136,545 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۵۴,۵۳۷,۷۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,139,693 | 1,138,822 | 1,138,822 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۸۲,۱۹۹,۸۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,135,378 | 1,134,511 | 1,134,511 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۵۱,۱۴۰,۲۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,135,620 | 1,134,754 | 1,134,754 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۷۵,۳۵۰,۴۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,135,862 | 1,134,996 | 1,134,996 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۹۹,۵۶۰,۷۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,137,864 | 1,136,995 | 1,136,995 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۹۹,۵۴۹,۷۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,137,291 | 1,136,423 | 1,136,423 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۴۲,۳۴۵,۰۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,135,248 | 1,134,383 | 1,134,383 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۳۸,۲۷۸,۴۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,130,580 | 1,129,720 | 1,129,720 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۹۷۲,۰۳۸,۹۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,130,594 | 1,129,735 | 1,129,735 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۹۷۳,۴۵۶,۹۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,130,836 | 1,129,976 | 1,129,976 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۹۹۷,۶۲۷,۰۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,131,077 | 1,130,218 | 1,130,218 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۲۱,۷۹۷,۲۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,127,394 | 1,126,538 | 1,126,538 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۵۳,۸۴۱,۸۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,127,010 | 1,126,155 | 1,126,155 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۶۱۵,۵۲۰,۱۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||