صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۲,۷۲۹ ۱,۰۰۲,۵۲۰ ۱,۰۰۲,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱,۰۰۲,۹۲۲ ۱,۰۰۲,۷۱۳ ۱,۰۰۲,۷۱۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۲۷۱,۲۹۹,۷۰۸
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۹۹۱,۴۶۹ ۹۹۱,۲۶۴ ۹۹۱,۲۶۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۶,۴۳۷,۹۵۵
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۹۹۳,۹۹۰ ۹۹۳,۷۸۴ ۹۹۳,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۷۸,۴۳۷,۷۵۲
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۹۹۲,۸۵۵ ۹۹۲,۶۵۰ ۹۹۲,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۶۵,۰۰۶,۶۹۱
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۹۹۳,۰۴۸ ۹۹۲,۸۴۳ ۹۹۲,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۸۴,۲۵۲,۸۸۳
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۹۹۳,۲۴۰ ۹۹۳,۰۳۵ ۹۹۳,۰۳۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۰۳,۴۹۹,۱۰۹
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۹۹۲,۳۶۵ ۹۹۲,۱۶۰ ۹۹۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۱۶,۰۴۶,۷۷۲
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۹۹۲,۴۷۷ ۹۹۲,۲۷۳ ۹۹۲,۲۷۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۲۲۷,۲۷۲,۰۳۴
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۹۹۳,۴۵۱ ۹۹۳,۲۴۶ ۹۹۳,۲۴۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۲۴,۵۵۴,۸۰۷
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۹۹۴,۷۳۶ ۹۹۴,۵۳۴ ۹۹۴,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۵۳,۴۴۹,۷۱۳
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۹۹۴,۹۳۷ ۹۹۴,۷۳۵ ۹۹۴,۷۳۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۷۳,۴۸۷,۵۷۷
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۹۹۵,۱۲۸ ۹۹۴,۹۲۶ ۹۹۴,۹۲۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۲,۵۹۱,۰۰۹
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۹۹۵,۳۱۹ ۹۹۵,۱۱۷ ۹۹۵,۱۱۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۱,۶۹۴,۴۷۵
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۹۹۴,۶۹۷ ۹۹۴,۴۹۶ ۹۹۴,۴۹۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۴۹,۵۵۴,۷۸۷
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۹۹۴,۸۴۹ ۹۹۴,۶۳۲ ۹۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۳,۲۱۵,۴۳۴
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۹۹۴,۸۴۸ ۹۹۴,۶۳۱ ۹۹۴,۶۳۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۶۳,۱۴۹,۳۵۸
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۹۹۴,۵۷۲ ۹۹۴,۳۵۵ ۹۹۴,۳۵۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۳۵,۵۱۲,۹۹۷
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۹۹۳,۴۰۱ ۹۹۳,۱۸۵ ۹۹۳,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۱۸,۵۱۴,۹۴۸
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۹۹۳,۵۹۲ ۹۹۳,۳۷۶ ۹۹۳,۳۷۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۳۷,۶۰۵,۳۶۱
    مشاهده همه