صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۰۰,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۳,۰۴۸,۱۰۲,۹۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

متولی صندوق

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

حسابرس

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی غلاملو، مرتضی حبیبی، مهدی فرازمند، محمود طهماسبی کهیانی، سید محمد جواد صدری مهر

مدیر ثبت

این نوع صندوق ندارد.

ضامن نقد شوندگی اول

این نوع صندوق ندارد.

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۸/۰۳/۱۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهی تغییرات مجمع ۱۴۰۲/۱۱/۲۹صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهی تغییرات ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱(ساعت ۹:۳۰صبح) [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهی تغییرات متولی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱(ساعت ۹:۰۰صبح)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۳۰,۷۰۹	۱,۰۳۰,۴۸۱	۱,۰۳۰,۴۸۱	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۴۸,۱۰۲,۹۷۳
۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۳۰,۷۵۵	۱,۰۳۰,۵۲۷	۱,۰۳۰,۵۲۷	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۲,۶۸۰,۱۶۴
۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۲۸,۸۷۵	۱,۰۲۸,۶۴۸	۱,۰۲۸,۶۴۸	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۴,۸۴۲,۶۱۴
۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۲۹,۰۷۳	۱,۰۲۸,۸۴۶	۱,۰۲۸,۸۴۶	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۴,۵۶۹,۸۶۳
۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۰۲۹,۲۷۰	۱,۰۲۹,۰۴۳	۱,۰۲۹,۰۴۳	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۴,۲۹۷,۱۴۷
۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۰۲۸,۰۵۶	۱,۰۲۷,۸۳۰	۱,۰۲۷,۸۳۰	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۲,۹۹۳,۲۱۹
۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۰۲۸,۲۵۴	۱,۰۲۸,۰۲۷	۱,۰۲۸,۰۲۷	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۲,۷۱۳,۶۰۹
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۰۲۸,۴۵۱	۱,۰۲۸,۲۲۴	۱,۰۲۸,۲۲۴	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۲,۴۳۴,۰۳۵
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۲۹,۳۰۲	۱,۰۲۹,۰۷۵	۱,۰۲۹,۰۷۵	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۷,۵۲۵,۸۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۰۲۷,۲۱۷	۱,۰۲۶,۹۹۱	۱,۰۲۶,۹۹۱	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۹,۱۳۷,۷۹۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۰۲۷,۴۱۴	۱,۰۲۷,۱۸۹	۱,۰۲۷,۱۸۹	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۱۸,۸۵۱,۱۶۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۲۷,۶۱۲	۱,۰۲۷,۳۸۶	۱,۰۲۷,۳۸۶	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۸,۵۶۴,۵۶۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۰۲۷,۷۸۰	۱,۰۲۷,۵۵۴	۱,۰۲۷,۵۵۴	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۵,۴۴۴,۱۵۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۰۲۷,۴۸۸	۱,۰۲۷,۲۶۲	۱,۰۲۷,۲۶۲	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۶,۲۲۴,۲۶۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۰۲۷,۶۴۶	۱,۰۲۷,۴۰۷	۱,۰۲۷,۴۰۷	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۰,۷۳۸,۵۰۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۲۷,۰۳۹	۱,۰۲۶,۸۰۱	۱,۰۲۶,۸۰۱	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۰۸۷,۶۱۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱,۰۲۷,۶۴۸	۱,۰۲۷,۴۰۹	۱,۰۲۷,۴۰۹	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۰,۹۳۲,۳۹۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۲۷,۸۴۵	۱,۰۲۷,۶۰۶	۱,۰۲۷,۶۰۶	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۶۰,۶۴۹,۲۶۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۲۸,۰۴۲	۱,۰۲۷,۸۰۴	۱,۰۲۷,۸۰۴	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۰,۳۶۶,۱۶۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۰۲۷,۲۰۴	۱,۰۲۶,۹۷۹	۱,۰۲۶,۹۷۹	۰	۰	۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۷,۹۰۸,۶۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷