اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۸۶,۴۷۴
NAVابطال(پایانی)
۷۸۵,۵۰۰
NAVآماری(پایانی)
۷۸۵,۵۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۵۵۰,۰۱۹,۲۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۲/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۵۵۰,۰۱۹,۲۱۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | 786,474 | 785,500 | 785,500 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۵۰,۰۱۹,۲۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | 786,733 | 785,759 | 785,759 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۷۵,۹۳۹,۷۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | 786,193 | 785,221 | 785,221 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۲۲,۰۶۹,۸۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | 787,941 | 786,967 | 786,967 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۹۶,۶۷۹,۷۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 789,727 | 788,751 | 788,751 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۷۵,۱۲۰,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | 786,869 | 785,897 | 785,897 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۸۹,۶۷۹,۸۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | 788,173 | 787,199 | 787,199 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۱۹,۹۲۴,۸۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | 788,432 | 787,458 | 787,458 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۴۵,۸۴۵,۳۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | 788,691 | 787,718 | 787,718 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۷۱,۷۶۵,۹۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | 786,392 | 785,421 | 785,421 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۴۲,۰۶۶,۰۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | 793,125 | 792,147 | 792,147 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۱۴,۷۳۸,۳۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 798,392 | 797,409 | 797,409 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۷۴۰,۸۹۴,۱۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | 795,372 | 794,392 | 794,392 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۳۹,۱۸۰,۶۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | 796,315 | 795,334 | 795,334 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۳۳,۴۲۳,۹۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | 796,574 | 795,593 | 795,593 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۵۹,۳۴۴,۴۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | 796,833 | 795,853 | 795,853 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۸۵,۲۶۴,۹۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | 794,726 | 793,748 | 793,748 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۳۷۴,۸۴۴,۰۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | 790,484 | 789,511 | 789,511 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۵۱,۱۰۰,۶۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 788,759 | 787,788 | 787,788 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۷۸,۸۱۸,۳۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | 788,743 | 787,772 | 787,772 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۷۷,۱۹۳,۱۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||