صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۴۱,۰۶۸
NAVابطال(پایانی)
۷۴۰,۱۶۴
NAVآماری(پایانی)
۷۴۰,۱۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴,۰۱۶,۳۸۵,۴۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۷,۵۰۲,۰۳۲,۲۶۳
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ 775,970 775,020 775,020 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۷,۵۰۲,۰۳۲,۲۶۳
    ۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ 776,229 775,280 775,280 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۷,۵۲۷,۹۵۲,۷۸۴
    ۳ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ 773,353 772,407 772,407 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۷,۲۴۰,۶۷۳,۴۲۱
    ۴ ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ 759,473 758,541 758,541 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۵۴,۱۴۸,۶۷۶
    ۵ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ 766,028 765,090 765,090 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۹,۰۲۱,۶۱۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ 757,236 756,308 756,308 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۶۳۰,۸۰۴,۴۹۲
    ۷ ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ 757,495 756,567 756,567 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۶۵۶,۷۲۵,۰۱۳
    ۸ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ 757,755 756,826 756,826 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۶۸۲,۶۴۵,۵۳۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ 757,703 756,775 756,775 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۶۷۷,۵۲۳,۹۴۳
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ 757,962 757,034 757,034 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۷۰۳,۴۴۴,۴۶۴
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ 758,221 757,294 757,294 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۷۲۹,۳۶۴,۹۸۵
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ 758,481 757,553 757,553 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۷۵۵,۲۸۵,۵۰۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 758,740 757,812 757,812 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۷۸۱,۲۰۶,۰۲۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ 758,908 757,980 757,980 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۷۹۸,۰۳۶,۱۹۸
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ 759,077 758,149 758,149 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۱۴,۹۱۵,۶۲۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ 752,136 751,215 751,215 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۱۲۱,۵۴۲,۶۶۱
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ 753,484 752,563 752,563 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۵۶,۲۵۳,۳۹۰
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ 745,916 745,003 745,003 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۵۰۰,۳۳۴,۷۰۴
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ 737,664 736,761 736,761 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۷۶,۰۶۷,۹۱۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ 750,035 749,118 749,118 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۱۱,۸۱۶,۸۱۷
    مشاهده همه