اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۳۶,۵۲۵
NAVابطال(پایانی)
۷۳۵,۶۲۷
NAVآماری(پایانی)
۷۳۵,۶۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۵۶۲,۶۸۲,۲۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۵۶۲,۶۸۲,۲۵۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 736,525 | 735,627 | 735,627 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۶۲,۶۸۲,۲۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 736,370 | 735,472 | 735,472 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۴۷,۲۴۶,۲۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 735,665 | 734,768 | 734,768 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۷۶,۸۴۶,۴۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 737,144 | 736,246 | 736,246 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۲۴,۶۱۶,۲۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 737,310 | 736,412 | 736,412 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۴۱,۱۷۸,۷۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 737,478 | 736,580 | 736,580 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۵۸,۰۳۱,۵۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 737,647 | 736,749 | 736,749 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۷۴,۸۸۴,۲۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 737,815 | 736,917 | 736,917 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۹۱,۷۳۶,۹۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 740,334 | 739,434 | 739,434 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۴۳,۳۶۰,۷۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 743,250 | 742,346 | 742,346 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۳۴,۵۹۲,۳۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 737,002 | 736,105 | 736,105 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۱۰,۵۰۱,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 739,303 | 738,404 | 738,404 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۴۰,۳۸۱,۵۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 739,471 | 738,573 | 738,573 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۵۷,۲۵۰,۶۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 739,640 | 738,741 | 738,741 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۷۴,۱۱۹,۷۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 739,809 | 738,910 | 738,910 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۹۰,۹۸۸,۸۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 736,333 | 735,438 | 735,438 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 736,147 | 735,253 | 735,253 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۲۵,۲۵۸,۷۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 735,931 | 735,037 | 735,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۳,۷۲۶,۹۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 733,634 | 732,742 | 732,742 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۷۴,۲۳۹,۹۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 733,802 | 732,911 | 732,911 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۹۱,۰۶۱,۱۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||