اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۸۴۳,۱۴۴
NAVابطال(پایانی)
۸۴۲,۰۸۱
NAVآماری(پایانی)
۸۴۲,۰۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۴,۲۰۸,۰۷۶,۶۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۴,۲۰۸,۰۷۶,۶۵۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 843,144 | 842,081 | 842,081 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۸,۰۷۶,۶۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 843,412 | 842,348 | 842,348 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۳۴,۸۳۹,۲۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 843,679 | 842,615 | 842,615 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۶۱,۵۲۷,۰۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 845,347 | 844,282 | 844,282 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۲۸,۲۰۲,۰۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 847,079 | 846,012 | 846,012 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۰۱,۲۳۶,۰۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 844,130 | 843,067 | 843,067 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۶,۶۷۴,۷۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 841,731 | 840,671 | 840,671 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۶۷,۰۶۱,۹۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 843,564 | 842,502 | 842,502 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۵۰,۱۶۶,۹۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 843,831 | 842,769 | 842,769 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۷۶,۹۳۵,۲۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 844,099 | 843,037 | 843,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۳,۷۰۳,۴۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 844,367 | 843,305 | 843,305 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۳۰,۴۷۱,۷۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 839,902 | 838,845 | 838,845 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۸۸۴,۴۷۶,۷۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 841,120 | 840,062 | 840,062 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۶,۲۴۴,۴۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 841,371 | 840,313 | 840,313 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۳۱,۲۹۳,۶۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 842,831 | 841,772 | 841,772 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۷۷,۱۷۵,۹۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 843,099 | 842,039 | 842,039 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۳,۹۳۵,۹۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 843,366 | 842,307 | 842,307 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۳۰,۶۹۶,۰۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 843,396 | 842,337 | 842,337 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۳۳,۷۲۴,۶۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 843,664 | 842,605 | 842,605 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۶۰,۴۸۷,۱۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 841,638 | 840,582 | 840,582 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۵۸,۱۸۶,۲۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||