اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۳۶,۳۳۳
NAVابطال(پایانی)
۷۳۵,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۷۳۵,۴۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 736,333 | 735,438 | 735,438 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 736,147 | 735,253 | 735,253 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۲۵,۲۵۸,۷۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 735,931 | 735,037 | 735,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۳,۷۲۶,۹۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 733,634 | 732,742 | 732,742 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۷۴,۲۳۹,۹۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 733,802 | 732,911 | 732,911 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۹۱,۰۶۱,۱۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 733,970 | 733,079 | 733,079 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۰۷,۸۸۲,۳۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 736,305 | 735,411 | 735,411 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۴۱,۰۶۷,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 737,312 | 736,417 | 736,417 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۴۱,۶۷۱,۰۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 740,065 | 739,168 | 739,168 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۱۶,۷۶۶,۰۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 741,495 | 740,596 | 740,596 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۵۹,۶۰۴,۲۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 741,588 | 740,689 | 740,689 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۶۸,۸۸۰,۲۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 741,757 | 740,858 | 740,858 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۸۵,۷۶۶,۷۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 741,925 | 741,027 | 741,027 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۲,۶۵۳,۲۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 741,186 | 740,288 | 740,288 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۲۸,۷۹۸,۳۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 738,981 | 738,086 | 738,086 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۰۸,۵۹۹,۳۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 737,118 | 736,225 | 736,225 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۲۲,۵۳۳,۱۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 737,911 | 737,017 | 737,017 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۰۱,۷۱۹,۱۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 738,080 | 737,186 | 737,186 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۱۸,۵۷۶,۸۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 738,248 | 737,354 | 737,354 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۳۵,۴۳۴,۵۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 738,417 | 737,523 | 737,523 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۵۲,۲۹۲,۲۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||