اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۷۲,۹۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۷۲,۰۲۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۷۲,۰۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۷,۲۰۲,۶۸۷,۰۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۷,۲۰۲,۶۸۷,۰۳۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 1,172,983 | 1,172,027 | 1,172,027 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۰۲,۶۸۷,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 1,169,995 | 1,169,042 | 1,169,042 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۰۴,۱۷۵,۷۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | 1,177,272 | 1,176,312 | 1,176,312 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۳۱,۱۶۱,۷۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | 1,175,249 | 1,174,291 | 1,174,291 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۲۹,۱۴۶,۳۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | 1,175,543 | 1,174,585 | 1,174,585 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۵۸,۵۴۸,۸۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | 1,175,837 | 1,174,880 | 1,174,880 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۸۷,۹۵۱,۴۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | 1,172,605 | 1,171,651 | 1,171,651 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۶۵,۰۸۵,۷۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | 1,172,899 | 1,171,945 | 1,171,945 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۹۴,۴۸۷,۸۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | 1,173,317 | 1,172,363 | 1,172,363 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۳۶,۳۱۳,۸۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | 1,171,673 | 1,170,721 | 1,170,721 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۷۲,۱۱۳,۸۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | 1,168,165 | 1,167,217 | 1,167,217 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۲۱,۷۳۲,۶۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | 1,168,459 | 1,167,511 | 1,167,511 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۵۱,۱۳۳,۸۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | 1,168,753 | 1,167,805 | 1,167,805 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۸۰,۵۳۵,۱۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | 1,165,700 | 1,164,756 | 1,164,756 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۷۵,۵۶۷,۶۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | 1,171,449 | 1,170,499 | 1,170,499 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۴۹,۹۱۷,۰۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | 1,165,068 | 1,164,125 | 1,164,125 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۱۲,۵۱۵,۰۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | 1,164,995 | 1,164,052 | 1,164,052 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۵,۲۳۶,۶۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | 1,172,026 | 1,171,077 | 1,171,077 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۰۷,۶۵۱,۵۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | 1,172,320 | 1,171,371 | 1,171,371 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۳۷,۰۵۳,۴۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | 1,172,614 | 1,171,665 | 1,171,665 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۶۶,۴۵۵,۴۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||