اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۰,۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
[ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
[ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱(ساعت ۹:۳۰) به همراه مجوز سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۲,۷۲۹ | ۱,۰۰۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۲,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۵۲,۰۲۹,۱۰۸ |
۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱,۰۰۲,۹۲۲ | ۱,۰۰۲,۷۱۳ | ۱,۰۰۲,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۷۱,۲۹۹,۷۰۸ |
۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۹۹۱,۴۶۹ | ۹۹۱,۲۶۴ | ۹۹۱,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۲۶,۴۳۷,۹۵۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۹۹۳,۹۹۰ | ۹۹۳,۷۸۴ | ۹۹۳,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۷۸,۴۳۷,۷۵۲ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۹۹۲,۸۵۵ | ۹۹۲,۶۵۰ | ۹۹۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۶۵,۰۰۶,۶۹۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۹۹۳,۰۴۸ | ۹۹۲,۸۴۳ | ۹۹۲,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۸۴,۲۵۲,۸۸۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۹۹۳,۲۴۰ | ۹۹۳,۰۳۵ | ۹۹۳,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۰۳,۴۹۹,۱۰۹ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۹۹۲,۳۶۵ | ۹۹۲,۱۶۰ | ۹۹۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۱۶,۰۴۶,۷۷۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۹۹۲,۴۷۷ | ۹۹۲,۲۷۳ | ۹۹۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۲۷,۲۷۲,۰۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۹۹۳,۴۵۱ | ۹۹۳,۲۴۶ | ۹۹۳,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۲۴,۵۵۴,۸۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۹۹۴,۷۳۶ | ۹۹۴,۵۳۴ | ۹۹۴,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۵۳,۴۴۹,۷۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۹۹۴,۹۳۷ | ۹۹۴,۷۳۵ | ۹۹۴,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۷۳,۴۸۷,۵۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۹۹۵,۱۲۸ | ۹۹۴,۹۲۶ | ۹۹۴,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۹۲,۵۹۱,۰۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۹۹۵,۳۱۹ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۱۱,۶۹۴,۴۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۹۹۴,۶۹۷ | ۹۹۴,۴۹۶ | ۹۹۴,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۴۹,۵۵۴,۷۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۹۹۴,۸۴۹ | ۹۹۴,۶۳۲ | ۹۹۴,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۶۳,۲۱۵,۴۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۹۹۴,۸۴۸ | ۹۹۴,۶۳۱ | ۹۹۴,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۶۳,۱۴۹,۳۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۹۹۴,۵۷۲ | ۹۹۴,۳۵۵ | ۹۹۴,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۳۵,۵۱۲,۹۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۹۹۳,۴۰۱ | ۹۹۳,۱۸۵ | ۹۹۳,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۱۸,۵۱۴,۹۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۹۹۳,۵۹۲ | ۹۹۳,۳۷۶ | ۹۹۳,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۳۷,۶۰۵,۳۶۱ |
مشاهده همه |