اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۲۹,۲۸۵
NAVابطال(پایانی)
۷۲۸,۴۰۴
NAVآماری(پایانی)
۷۲۸,۴۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۸۴۰,۴۳۸,۳۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۹۸۴,۳۶۰,۸۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 730,726 | 729,844 | 729,844 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۴,۳۶۰,۸۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 729,285 | 728,404 | 728,404 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۴۰,۴۳۸,۳۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 727,798 | 726,919 | 726,919 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۹۱,۹۳۷,۳۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 724,081 | 723,207 | 723,207 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۲۰,۶۶۵,۳۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 724,249 | 723,374 | 723,374 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۳۷,۴۰۸,۱۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 724,416 | 723,542 | 723,542 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۵۴,۱۵۰,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 725,770 | 724,894 | 724,894 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۸۹,۴۴۲,۳۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 722,863 | 721,990 | 721,990 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۹۸,۹۹۴,۰۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 722,084 | 721,213 | 721,213 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۲۱,۲۶۴,۵۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,140,880 | 1,140,006 | 1,140,006 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۵۶۲,۲۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,137,297 | 1,136,427 | 1,136,427 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۴۲,۷۰۰,۹۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,137,538 | 1,136,667 | 1,136,667 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۶,۷۲۲,۰۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,137,780 | 1,136,909 | 1,136,909 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۹۰,۹۴۸,۴۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,136,993 | 1,136,123 | 1,136,123 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۲,۳۳۶,۰۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,136,211 | 1,135,343 | 1,135,343 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۳۴,۲۷۴,۰۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,137,415 | 1,136,545 | 1,136,545 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۵۴,۵۳۷,۷۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,139,693 | 1,138,822 | 1,138,822 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۸۲,۱۹۹,۸۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,135,378 | 1,134,511 | 1,134,511 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۵۱,۱۴۰,۲۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,135,620 | 1,134,754 | 1,134,754 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۷۵,۳۵۰,۴۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,135,862 | 1,134,996 | 1,134,996 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۹۹,۵۶۰,۷۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||