اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۸۵۱,۱۰۷
NAVابطال(پایانی)
۸۵۰,۰۳۳
NAVآماری(پایانی)
۸۵۰,۰۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۵,۰۰۳,۳۳۶,۰۲۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۵,۰۰۳,۳۳۶,۰۲۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 851,107 | 850,033 | 850,033 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۳,۳۳۶,۰۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 850,293 | 849,220 | 849,220 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۲۲,۰۱۲,۵۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 846,558 | 845,489 | 845,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۴۸,۹۳۳,۶۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 847,238 | 846,169 | 846,169 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۱۶,۹۱۴,۷۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 850,556 | 849,484 | 849,484 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۴۸,۳۹۹,۰۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 843,144 | 842,081 | 842,081 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۸,۰۷۶,۶۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 843,412 | 842,348 | 842,348 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۳۴,۸۳۹,۲۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 843,679 | 842,615 | 842,615 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۶۱,۵۲۷,۰۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 845,347 | 844,282 | 844,282 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۲۸,۲۰۲,۰۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 847,079 | 846,012 | 846,012 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۰۱,۲۳۶,۰۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 844,130 | 843,067 | 843,067 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۶,۶۷۴,۷۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 841,731 | 840,671 | 840,671 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۶۷,۰۶۱,۹۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 843,564 | 842,502 | 842,502 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۵۰,۱۶۶,۹۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 843,831 | 842,769 | 842,769 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۷۶,۹۳۵,۲۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 844,099 | 843,037 | 843,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۳,۷۰۳,۴۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 844,367 | 843,305 | 843,305 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۳۰,۴۷۱,۷۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 839,902 | 838,845 | 838,845 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۸۸۴,۴۷۶,۷۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 841,120 | 840,062 | 840,062 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۶,۲۴۴,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 841,371 | 840,313 | 840,313 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۳۱,۲۹۳,۶۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 842,831 | 841,772 | 841,772 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۷۷,۱۷۵,۹۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||