اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۰,۳۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۱۹,۳۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۱۹,۳۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۱,۹۳۱,۸۵۶,۱۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۱,۹۳۱,۸۵۶,۱۸۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,220,355 | 1,219,319 | 1,219,319 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۹۳۱,۸۵۶,۱۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,220,655 | 1,219,619 | 1,219,619 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۹۶۱,۹۳۷,۷۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,218,490 | 1,217,456 | 1,217,456 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۴۵,۶۳۵,۷۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,219,072 | 1,218,038 | 1,218,038 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۳,۸۳۵,۲۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,218,181 | 1,217,148 | 1,217,148 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۱۴,۸۳۵,۶۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,216,792 | 1,215,762 | 1,215,762 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۷۶,۱۶۴,۶۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,216,637 | 1,215,607 | 1,215,607 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۶۰,۶۹۹,۷۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,216,938 | 1,215,908 | 1,215,908 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۹۰,۷۵۲,۵۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,217,238 | 1,216,208 | 1,216,208 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۲۰,۸۰۵,۴۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,222,233 | 1,221,198 | 1,221,198 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۱۹,۷۵۴,۲۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,216,375 | 1,215,347 | 1,215,347 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۳۴,۶۹۸,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,216,676 | 1,215,648 | 1,215,648 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۶۴,۷۵۶,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,216,977 | 1,215,948 | 1,215,948 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۹۴,۸۱۴,۳۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,217,277 | 1,216,249 | 1,216,249 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۲۴,۸۷۲,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,217,578 | 1,216,549 | 1,216,549 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۵۴,۹۳۰,۷۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,217,878 | 1,216,850 | 1,216,850 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۸۴,۹۸۹,۰۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,213,325 | 1,212,302 | 1,212,302 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۳۰,۲۳۱,۰۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,210,102 | 1,209,082 | 1,209,082 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۰۸,۲۱۸,۳۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,208,615 | 1,207,598 | 1,207,598 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۵۹,۷۹۲,۷۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,214,157 | 1,213,133 | 1,213,133 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۳۱۳,۳۴۷,۷۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||