صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۳۶,۳۳۳
NAVابطال(پایانی)
۷۳۵,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۷۳۵,۴۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ 736,333 735,438 735,438 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۵۴۳,۸۴۰,۷۶۴
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 736,147 735,253 735,253 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۵۲۵,۲۵۸,۷۱۴
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ 735,931 735,037 735,037 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۵۰۳,۷۲۶,۹۱۹
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ 733,634 732,742 732,742 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۲۷۴,۲۳۹,۹۴۴
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ 733,802 732,911 732,911 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۲۹۱,۰۶۱,۱۳۷
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 733,970 733,079 733,079 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۳۰۷,۸۸۲,۳۳۰
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 736,305 735,411 735,411 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۵۴۱,۰۶۷,۴۵۷
    ۸ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 737,312 736,417 736,417 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۴۱,۶۷۱,۰۵۹
    ۹ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 740,065 739,168 739,168 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۹۱۶,۷۶۶,۰۸۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ 741,495 740,596 740,596 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۰۵۹,۶۰۴,۲۰۴
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ 741,588 740,689 740,689 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۰۶۸,۸۸۰,۲۳۱
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ 741,757 740,858 740,858 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۰۸۵,۷۶۶,۷۴۸
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ 741,925 741,027 741,027 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۱۰۲,۶۵۳,۲۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 741,186 740,288 740,288 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۴,۰۲۸,۷۹۸,۳۵۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 738,981 738,086 738,086 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۸۰۸,۵۹۹,۳۱۸
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 737,118 736,225 736,225 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۶۲۲,۵۳۳,۱۳۶
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 737,911 737,017 737,017 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۷۰۱,۷۱۹,۱۲۷
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ 738,080 737,186 737,186 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۷۱۸,۵۷۶,۸۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 738,248 737,354 737,354 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۷۳۵,۴۳۴,۵۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ 738,417 737,523 737,523 ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۷۵۲,۲۹۲,۲۸۷
    مشاهده همه