اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۸۸,۶۰۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۸۷,۶۲۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۸۷,۶۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۷۶۲,۴۲۶,۱۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۷۶۲,۴۲۶,۱۶۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | 1,188,609 | 1,187,624 | 1,187,624 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۶۲,۴۲۶,۱۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | 1,185,909 | 1,184,928 | 1,184,928 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۹۲,۷۷۵,۴۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 1,186,904 | 1,185,921 | 1,185,921 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۹۲,۱۱۰,۳۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | 1,183,395 | 1,182,416 | 1,182,416 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۴۱,۶۴۶,۸۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | 1,185,265 | 1,184,285 | 1,184,285 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۲۸,۵۴۲,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 1,185,561 | 1,184,581 | 1,184,581 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۵۸,۱۱۷,۷۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | 1,185,857 | 1,184,877 | 1,184,877 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۸۷,۶۵۶,۴۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | 1,191,154 | 1,190,168 | 1,190,168 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۱۶,۸۰۸,۸۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | 1,187,085 | 1,186,104 | 1,186,104 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۶۱۰,۴۱۱,۴۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 1,184,451 | 1,183,474 | 1,183,474 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۴۷,۳۷۲,۰۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | 1,183,373 | 1,182,397 | 1,182,397 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۳۹,۷۱۸,۶۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | 1,181,337 | 1,180,364 | 1,180,364 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۳۶,۳۵۳,۴۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | 1,181,629 | 1,180,655 | 1,180,655 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۶۵,۵۴۳,۷۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | 1,181,921 | 1,180,947 | 1,180,947 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۹۴,۷۳۴,۱۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | 1,181,414 | 1,180,441 | 1,180,441 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۴۴,۱۳۴,۱۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | 1,183,194 | 1,182,220 | 1,182,220 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۲۲,۰۱۳,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 1,185,015 | 1,184,039 | 1,184,039 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۰۳,۹۳۷,۸۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | 1,182,190 | 1,181,218 | 1,181,218 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۱۲۱,۷۶۷,۵۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | 1,183,529 | 1,182,555 | 1,182,555 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۵۵,۴۹۵,۹۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | 1,183,823 | 1,182,849 | 1,182,849 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۸۴,۸۹۹,۹۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||