اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۸۳,۸۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۸۲,۸۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۸۲,۸۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۲۸۴,۸۹۹,۹۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۲/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۸,۲۸۴,۸۹۹,۹۶۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | 1,183,823 | 1,182,849 | 1,182,849 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۸۴,۸۹۹,۹۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | 1,184,117 | 1,183,143 | 1,183,143 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۱۴,۳۰۴,۰۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | 1,181,852 | 1,180,881 | 1,180,881 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۸۸,۰۸۷,۲۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | 1,188,620 | 1,187,642 | 1,187,642 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۷۶۴,۲۴۳,۹۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 1,193,922 | 1,192,939 | 1,192,939 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۲۹۳,۸۸۵,۰۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | 1,190,936 | 1,189,957 | 1,189,957 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۹۵,۶۵۶,۳۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | 1,191,914 | 1,190,934 | 1,190,934 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۹۳,۳۸۴,۵۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | 1,192,208 | 1,191,228 | 1,191,228 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۲۲,۷۹۰,۰۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | 1,192,502 | 1,191,522 | 1,191,522 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۵۲,۱۹۵,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | 1,190,431 | 1,189,453 | 1,189,453 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۴۵,۲۵۹,۴۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | 1,186,223 | 1,185,250 | 1,185,250 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۲۴,۹۹۹,۹۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | 1,184,533 | 1,183,562 | 1,183,562 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۵۶,۲۰۱,۲۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | 1,184,551 | 1,183,581 | 1,183,581 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۵۸,۰۵۹,۶۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | 1,181,429 | 1,180,462 | 1,180,462 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۴۶,۲۲۸,۹۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | 1,181,723 | 1,180,756 | 1,180,756 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۷۵,۶۳۲,۵۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | 1,182,017 | 1,181,050 | 1,181,050 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۱۰۵,۰۳۶,۲۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | 1,178,751 | 1,177,788 | 1,177,788 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۷۸,۷۹۷,۳۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 1,172,983 | 1,172,027 | 1,172,027 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۰۲,۶۸۷,۰۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 1,169,995 | 1,169,042 | 1,169,042 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۰۴,۱۷۵,۷۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | 1,177,272 | 1,176,312 | 1,176,312 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۳۱,۱۶۱,۷۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||