اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۴۱,۰۶۸
NAVابطال(پایانی)
۷۴۰,۱۶۴
NAVآماری(پایانی)
۷۴۰,۱۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۰۱۶,۳۸۵,۴۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۷,۵۰۲,۰۳۲,۲۶۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | 775,970 | 775,020 | 775,020 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۰۲,۰۳۲,۲۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | 776,229 | 775,280 | 775,280 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۲۷,۹۵۲,۷۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | 773,353 | 772,407 | 772,407 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۴۰,۶۷۳,۴۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | 759,473 | 758,541 | 758,541 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۵۴,۱۴۸,۶۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | 766,028 | 765,090 | 765,090 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۹,۰۲۱,۶۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | 757,236 | 756,308 | 756,308 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۳۰,۸۰۴,۴۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | 757,495 | 756,567 | 756,567 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۶,۷۲۵,۰۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | 757,755 | 756,826 | 756,826 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۲,۶۴۵,۵۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | 757,703 | 756,775 | 756,775 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۷۷,۵۲۳,۹۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | 757,962 | 757,034 | 757,034 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۰۳,۴۴۴,۴۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | 758,221 | 757,294 | 757,294 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۲۹,۳۶۴,۹۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | 758,481 | 757,553 | 757,553 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۵,۲۸۵,۵۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 758,740 | 757,812 | 757,812 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۸۱,۲۰۶,۰۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | 758,908 | 757,980 | 757,980 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۹۸,۰۳۶,۱۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | 759,077 | 758,149 | 758,149 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۱۴,۹۱۵,۶۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | 752,136 | 751,215 | 751,215 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۱,۵۴۲,۶۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | 753,484 | 752,563 | 752,563 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۵۶,۲۵۳,۳۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 745,916 | 745,003 | 745,003 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۳۳۴,۷۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | 737,664 | 736,761 | 736,761 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۷۶,۰۶۷,۹۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | 750,035 | 749,118 | 749,118 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۱۱,۸۱۶,۸۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||