اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۱۰,۰۵۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۰۹,۰۳۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۰۹,۰۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۰,۹۰۳,۷۰۸,۴۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲۰,۹۰۳,۷۰۸,۴۲۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,210,054 | 1,209,037 | 1,209,037 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۰۳,۷۰۸,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,205,572 | 1,204,561 | 1,204,561 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۵۶,۰۹۲,۱۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,204,214 | 1,203,205 | 1,203,205 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۲۰,۴۷۷,۲۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,204,514 | 1,203,504 | 1,203,504 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۵۰,۴۲۵,۹۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,204,813 | 1,203,804 | 1,203,804 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۸۰,۳۷۴,۶۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,213,130 | 1,212,112 | 1,212,112 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۱۱,۱۹۵,۳۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,203,509 | 1,202,502 | 1,202,502 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۵۰,۱۵۴,۷۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,206,519 | 1,205,509 | 1,205,509 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۵۰,۸۶۳,۳۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,199,622 | 1,198,619 | 1,198,619 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۶۱,۸۹۹,۲۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,197,244 | 1,196,244 | 1,196,244 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۲۴,۳۷۷,۵۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,197,543 | 1,196,543 | 1,196,543 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۵۴,۲۶۷,۷۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,197,841 | 1,196,842 | 1,196,842 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۸۴,۱۵۷,۹۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,198,637 | 1,197,637 | 1,197,637 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۶۳,۶۹۷,۷۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,197,446 | 1,196,448 | 1,196,448 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۴۴,۷۵۰,۶۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,197,597 | 1,196,599 | 1,196,599 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۵۹,۸۷۰,۷۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,197,927 | 1,196,929 | 1,196,929 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۹۲,۸۶۷,۱۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,202,167 | 1,201,164 | 1,201,164 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۱۶,۴۰۷,۲۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,202,466 | 1,201,463 | 1,201,463 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۴۶,۳۳۸,۷۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,202,766 | 1,201,763 | 1,201,763 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۷۶,۲۷۰,۳۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,193,222 | 1,192,230 | 1,192,230 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۲۲۲,۹۵۵,۹۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||