اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۳۸,۶۸۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۳۷,۷۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۳۷,۷۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۷۷۸,۷۵۴,۵۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۳,۵۲۳,۸۵۶,۵۸۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,136,137 | 1,135,239 | 1,135,239 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۲۳,۸۵۶,۵۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,138,688 | 1,137,788 | 1,137,788 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۷۸,۷۵۴,۵۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,141,638 | 1,140,735 | 1,140,735 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۷۳,۴۶۶,۵۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,135,423 | 1,134,527 | 1,134,527 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۵۲,۶۵۰,۵۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,137,757 | 1,136,858 | 1,136,858 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۸۵,۸۰۶,۲۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,137,959 | 1,137,060 | 1,137,060 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۰۵,۹۵۱,۱۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,138,160 | 1,137,261 | 1,137,261 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۲۶,۰۹۶,۰۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,138,361 | 1,137,462 | 1,137,462 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۷۴۶,۲۴۰,۸۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,134,919 | 1,134,024 | 1,134,024 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۰۲,۳۶۸,۸۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,134,765 | 1,133,871 | 1,133,871 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۸۷,۰۶۳,۰۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,134,582 | 1,133,688 | 1,133,688 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۶۸,۸۰۷,۸۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,132,318 | 1,131,426 | 1,131,426 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۴۲,۵۹۸,۲۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,132,519 | 1,131,627 | 1,131,627 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۶۲,۶۹۶,۸۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,132,719 | 1,131,828 | 1,131,828 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۸۲,۷۹۵,۴۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,135,086 | 1,134,193 | 1,134,193 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۱۹,۲۵۸,۲۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,136,126 | 1,135,231 | 1,135,231 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۲۳,۱۳۹,۷۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,138,913 | 1,138,015 | 1,138,015 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۰۱,۵۱۲,۹۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,140,375 | 1,139,476 | 1,139,476 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۴۷,۶۲۹,۵۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,140,501 | 1,139,602 | 1,139,602 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۶۰,۱۸۴,۹۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,140,704 | 1,139,806 | 1,139,806 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۸۰,۵۵۶,۶۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||