اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۵۷۲,۸۰۲,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵۱۵,۷۴۲ | ۵۱۵,۷۲۸ | ۵۱۵,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۷۲,۸۰۲,۳۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۱۵,۸۴۱ | ۵۱۵,۸۲۷ | ۵۱۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۸۲,۷۰۰,۴۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۵۱۵,۹۴۰ | ۵۱۵,۹۲۶ | ۵۱۵,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۹۲,۵۹۸,۵۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۵۱۶,۰۷۹ | ۵۱۶,۰۶۵ | ۵۱۶,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۶,۵۳۴,۷۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۵۱۶,۰۳۵ | ۵۱۶,۰۲۱ | ۵۱۶,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۲,۰۹۸,۶۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۵۱۶,۱۱۳ | ۵۱۶,۰۹۹ | ۵۱۶,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۹,۹۳۸,۶۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۵۱۶,۱۷۱ | ۵۱۶,۱۵۷ | ۵۱۶,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۱۵,۷۱۹,۴۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۵۱۶,۱۸۸ | ۵۱۶,۱۷۴ | ۵۱۶,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۱۷,۳۹۳,۲۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۱۶,۲۸۶ | ۵۱۶,۲۷۲ | ۵۱۶,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۲۷,۲۲۳,۳۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۱۶,۳۸۴ | ۵۱۶,۳۷۱ | ۵۱۶,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۳۷,۰۵۳,۳۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۱۶,۵۶۴ | ۵۱۶,۵۵۰ | ۵۱۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۵۵,۰۴۱,۰۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۱۶,۶۵۶ | ۵۱۶,۶۴۳ | ۵۱۶,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۶۴,۲۵۵,۴۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۷۴,۵۰۸ | ۴۷۴,۴۹۴ | ۴۷۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۴۹,۴۲۷,۲۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۷۴,۶۱۸ | ۴۷۴,۶۰۵ | ۴۷۴,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۶۰,۴۷۱,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴۷۴,۹۴۵ | ۴۷۴,۹۳۱ | ۴۷۴,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۹۳,۱۰۵,۶۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴۷۵,۰۴۰ | ۴۷۵,۰۲۶ | ۴۷۵,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۲,۵۸۹,۲۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴۷۵,۱۳۴ | ۴۷۵,۱۲۱ | ۴۷۵,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۱۲,۰۷۲,۸۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۷۴,۸۷۸ | ۴۷۴,۸۶۴ | ۴۷۴,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۶,۴۱۷,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۷۴,۸۸۰ | ۴۷۴,۸۶۷ | ۴۷۴,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۸۶,۶۷۱,۴۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۷۴,۹۵۴ | ۴۷۴,۹۴۱ | ۴۷۴,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۹۴,۰۹۳,۹۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||