صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۴۶ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۸۹۷ ۳۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۴۶ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۰۷ ۳۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۴۶ ۶۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۱۶ ۳۸.۹۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۵۹۵ ۶۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۲۶ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۴۶۸ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۳۵ ۳۸.۹۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۳۲ ۶۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۴۴ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۴۴۱ ۶۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۵۴ ۳۸.۹۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۱۰ ۶۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۶۳ ۳۹.۱۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۱۰ ۶۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۷۳ ۳۹.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۱۰ ۶۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۶,۹۸۲ ۳۹.۱۳ % ۰ ۰ %