صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۲۵۱ ۵۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۳۸۹ ۴۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۸۲ ۵۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۳۹۸ ۴۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۷۰۴ ۵۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۰۸ ۴۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۶۳ ۵۹.۱ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۱۷ ۴۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۹۴۰ ۵۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۲۷ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۴۹ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۳۶ ۴۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۴۹ ۵۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۴۶ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۴۹ ۵۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۵۵ ۴۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۴۹ ۵۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۶۴ ۴۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۴۳۶ ۵۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۷ ۰.۰۶ % ۴۸,۴۷۴ ۴۱.۰۹ % ۰ ۰ %