| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸۷.۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۰.۸۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۱ |
(۹۱.۸۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۲.۴۱ |
۱,۷۲۷.۱۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۳.۳۵ |
(۵۹.۸۱) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۵۷ |
۲.۶۱ |
۷۱۰.۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۲۵ |
۱۰۶.۲۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۵ |
(۲۱.۵۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۶ |
۴۳.۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۴.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۹.۵۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۵ |
(۷۲.۴۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸ |
۰.۳۳ |
۱,۷۳۰.۰۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|