ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۰۲) |
۵۷.۳۵ |
۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۵ |
(۶.۸۲) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۹۷.۱) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۵.۴۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|