| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۶۱ |
۴۱.۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۸.۸۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۹ |
(۲۵.۴۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۸۳ |
۲,۳۴۰.۵۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۳۹) |
۳۶.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۴ |
(۵۲.۶۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۲۸ |
۲۵۷.۰۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۲.۵۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸) |
۱.۰۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۹۲.۷۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۶۹ |
(۴۱.۰۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۸ |
(۴۶.۹۱) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|