| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۳۹) |
۳۶.۹۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۴ |
(۵۲.۶۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۲۸ |
۲۵۷.۰۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۸۲.۵۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸) |
۱.۰۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۹۲.۷۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱.۶۹ |
(۴۱.۰۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۸ |
(۴۶.۹۱) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۲۹) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۳۹ |
۱۴۰.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
|
|