| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۵.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۰.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۹.۸۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۱ |
(۲۳.۲۷) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۴) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۶ |
(۲۲.۴۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷.۳۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۶۳.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۷ |
۱۳۹.۸۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۶۸ |
۸۴.۱۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|