| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۱۶ |
(۳۹.۸۳) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۰.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۰۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۲۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۶.۵۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۹.۹۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۶۱.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۰۸.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
|
|