| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۳۲) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۱۹) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۲.۱۶ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۷.۲۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۳ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۱.۰۳) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۴.۳۶ |
۶۹.۱۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۹.۲۹) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|