| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۰۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۳.۵۱) |
۴.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۸۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۱۱.۵۹) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۷۶ |
۵.۰۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۷) |
۲.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۲۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|