| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۷۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۲ |
(۱۰.۷) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۶.۲۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۹.۸۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۴.۵۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۲.۸۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۹۶ |
۴.۷۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۹۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۵۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۷۸ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۵ |
۲۲.۶۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|