| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۵.۲۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۵۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۹۱ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۴ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۲۴) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|