| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۰.۷۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۲۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۸) |
(۸.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۹) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۱۹) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۹۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۲.۲۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|