| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۶.۹ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۴) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۴ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۸) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۸۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۹۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۷.۲۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۳۲) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۱۹) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|