| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۶۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۳.۵۸ |
۲۸.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۳.۰۹ |
۵.۰۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۸ |
(۳.۰۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|