| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۲۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۷.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۵۱.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱ |
(۴۴.۹۶) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۸۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۷ |
(۱۷.۷۷) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
۴.۳۸ |
۴۳.۳۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۷.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۴۰.۲۴) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۳.۳ |
۹۳.۷ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۲ |
۳.۶۹ |
۵۳.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۳.۱۳ |
(۳۸.۹۸) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۳ |
(۶.۱۷) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|