| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۵۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۳.۲۱ |
۷.۸۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۸ |
(۱۶.۷۶) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۰۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۹۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۶.۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۲۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۷.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۵۱.۱۱ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱ |
(۴۴.۹۶) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۲۹.۸۴) |
۵۷۵.۸ |
|
|