| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۱ |
(۳.۴۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۶) |
(۵.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۲.۶۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۸۶ |
۱.۰۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
|
|