| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۱ |
۱۶.۷ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۷ |
(۱۵.۱۶) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۳.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۲) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۵) |
۴۰.۳۳ |
(۹۹) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۷۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۴.۴۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۸.۴۱) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۷۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۲ |
(۱۰.۷) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|