| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۶.۹۱ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۳ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳.۱۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۵.۷۴ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۳ |
(۱۷.۲۴) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۳.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۱) |
۱۳.۲۸ |
(۱۰۰) |
|
|