| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۷۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۲.۴۲ |
۵.۹۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۷۵ |
۶.۴۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
(۱.۶۷) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۳.۵۸ |
۲۸.۸۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۳.۰۹ |
۵.۰۴ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۰۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۸ |
(۳.۰۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
|
|