| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۹ |
(۵۶.۶۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۷ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۲۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۵.۶۲ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۸۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۰۶) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۹.۴) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۲۱) |
۴۸.۴ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۲.۰۳) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
|
|