| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۲.۴۲) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۳.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۸۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۸ |
(۵.۹۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۷۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۳.۰۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۶ |
(۶.۴۳) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴) |
(۷۰.۰۵) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۳ |
(۱۷.۳۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|