| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۵۱) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۴.۳۶) |
۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۹ |
(۵۶.۶۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۷ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۹۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۷.۰۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۵.۲۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۵.۶۲ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۸۱ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۰۶) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|