| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۸ |
(۶.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۳ |
(۶.۱۷) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۶ |
۴.۷۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۵.۷۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۹۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۱۴ |
۲۵.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱۸ |
۴.۸۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۰۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۴۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۳.۹۲ |
۲.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|