| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۴۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۰.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۰۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۱.۲۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۹۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۳ |
(۴.۹۳) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۴۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۴) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۴) |
۱۴.۶۷ |
(۹۹.۹۶) |
|
|