| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۶ |
(۲۰.۶۳) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۴.۳۲ |
۴۷.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۶.۸۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰ |
۴.۲۳ |
(۱.۲۴) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۴.۴۸ |
۱۵.۰۸ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۶.۸۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۲۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۸۴ |
۶.۲۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳.۷ |
(۱۳.۷۸) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۶۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|