| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۷۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۷ |
(۲.۶۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۴.۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۸۶ |
۱.۰۴ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۲.۳۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۶۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۷۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۸.۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۴) |
۳۲.۷۵ |
(۱۰۰) |
|
|