| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۸۵) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۰.۷۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۹۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۲۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۸) |
(۸.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۹) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۱۹) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۹۱ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۲.۲۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۶۶ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|