| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۲۸ |
۶.۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۶.۴۲) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۷.۶۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۹.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۲.۱۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۱۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۲ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۵ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۹ |
(۱۸.۸۳) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
|
|