| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۱.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۸۴ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۱۱.۵۹) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۷۶ |
۵.۰۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۷) |
۲.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۲۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۶ |
(۲۰.۶۳) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۴.۳۲ |
۴۷.۰۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۰۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۹) |
۷۲.۶۴ |
|
|