| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۱.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۸.۸۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۲ |
(۱۴.۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۵۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۳.۲۱ |
۷.۸۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۸ |
(۱۶.۷۶) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۲۰.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۰۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۲۵ |
۸.۹۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۲۲) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۱ |
(۱۶.۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۳.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|