| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۱) |
۲.۵۳ |
(۳۰.۴۴) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۸ |
(۳.۰۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۸ |
۷.۱۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۰.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۲.۴۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۱۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۱.۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۴۶ |
۲۷.۳۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۶ |
(۱۳.۲۳) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|