| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۶ |
۴.۷۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۴ |
(۵.۷۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۹۵) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۱۴ |
۲۵.۹۶ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱۸ |
۴.۸۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۰۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۵.۷۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳.۴۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۳.۹۲ |
۲.۸۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۰.۱ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۶.۵۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۰۱ |
(۶۸.۵۶) |
|
|