| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۲۹) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۳۹ |
۱۴۰.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۸۶ |
۱.۹۶ |
۲,۱۹۱.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۴.۲۱ |
(۹۱.۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۵۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۷۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۲.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۰.۱۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۰۸) |
(۲۳.۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۵۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۲ |
۸۷.۹۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۸۲ |
(۸۱.۱۴) |
|
|