| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۴۹.۶۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۴.۲۱ |
(۹۱.۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۵۲) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۷۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۲.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۰.۱۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۰۸) |
(۲۳.۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۵۴ |
(۵۸.۳۴) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۲۲ |
۸۷.۹۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۸۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۸۹ |
(۲.۳۸) |
۲,۴۰۱.۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱۶۳.۹۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۲۱.۵) |
(۹۵.۵۲) |
|
|