| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۵ |
۲۳۰.۱۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲ |
۱۷.۳۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۹۶ |
۲۸.۷۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۲۳ |
۲.۰۲ |
۱۲۹.۲۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۲.۱۳ |
(۲۶.۳۴) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۲.۰۴ |
۱۹۴.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۸۷ |
(۴۳.۸۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۱.۲۱ |
(۸۰.۳۳) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۸.۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
|
|