| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۴) |
۱۸.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۱۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۶ |
(۲۲.۴۱) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۷.۳۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۶۳.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۷ |
۱۳۹.۸۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۶۸ |
۸۴.۱۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۱.۰۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۲.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۷.۵۵ |
(۹۶.۱۶) |
|
|