| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۸۱.۰۳ |
(۶۵.۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۵۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۸۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸ |
(۵۶.۸۲) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶۰.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
|
|