| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۱.۰۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۲.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۴.۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۴) |
(۲.۴۸) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۷.۵۵ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۴۹ |
۶۰.۰۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۰.۰۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۳۶ |
(۳۶.۲۲) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۴.۱۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۵۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۷۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۳۱ |
۲.۴۸ |
۲۱۵.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
|
|