| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۷۲.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
(۱.۰۶) |
۵۵۴.۸۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۴.۰۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۲.۶۲) |
(۳۸.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۶.۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۵۵.۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۳) |
(۶۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۲.۸۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۵۲.۷۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۱.۸۹ |
۷۸.۵۹ |
|
|