| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۸۱.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۶۳) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۴.۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲) |
۱.۴۳ |
(۵۲.۵۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۶.۱۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۱.۹۵) |
۶۲۷.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۳) |
۴۶.۳۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۶۴ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|