| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰ |
(۵.۳۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۳ |
(۵.۴۳) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۶.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۵۰.۵۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۶.۳۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۰۳) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۵.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
|
|