| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۱.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۲.۳۶ |
(۳۱.۲۷) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۴۷.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۸) |
۳۵۲.۰۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷ |
۲۹۲.۶۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۲.۶۸ |
۱۶۱.۵۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۳) |
۲.۵۸ |
(۶۶.۳) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۷.۲۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۴۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰۵.۶۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۴۹ |
۱۱۰.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۶ |
۵۴۷.۹۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|