| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۲.۵۸ |
(۶۷.۹۶) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۵۷.۹۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۵ |
۹.۶۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۲۱۳.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵) |
(۳۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۴.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۳.۹۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۶.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|