| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۲۸.۸۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۶.۸۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۷۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۶۲ |
(۵۲.۰۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۱۱.۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۵.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۵۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۳۲.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۱ |
(۲۵.۷۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۸۸) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|