| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۵۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
|
|