| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۱.۵۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۱۹.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۵.۶۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۱ |
۱۴۵.۹۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۸ |
(۲۰.۵۶) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۱.۱۲ |
۹۶.۷۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۳۹.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۹۲.۵۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۱.۸۹) |
۴۱۸.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۷.۳۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۹۴.۵۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|