| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۵ |
۹.۶۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۲۱۳.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵) |
(۳۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۲.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۴.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۳.۹۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۳) |
۱۹۶.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۱.۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۸۱ |
(۳۲.۴۶) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
|
|