| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۳.۷۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۴.۳۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۹.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۵۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۳) |
۲۳۷.۷۶ |
(۹۷.۷۱) |
|
|