| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۳۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۲.۳۶ |
(۳۱.۲۷) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۱ |
۴۷.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۸) |
۳۵۲.۰۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۷ |
۲۹۲.۶۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۲.۶۸ |
۱۶۱.۵۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۳) |
۲.۵۸ |
(۶۶.۳) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۷.۲۴ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۴۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۲.۴۸) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰۵.۶۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۴۹ |
۱۱۰.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۶ |
۵۴۷.۹۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
|
|