| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۴.۵۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۶۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۳) |
(۱.۱۷) |
(۶۶.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۵) |
۶۹۲.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۲.۳۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۱۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۶۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۴۵.۵۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۶.۲۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۵۳ |
(۵۰.۷۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۱ |
۱۳۵.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۷۹ |
۶.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|