| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۳ |
(۵.۴۳) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۶.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۵۰.۵۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۸۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۶.۳۱) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۰۳) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۵.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|