| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۵.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴۳.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۳۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۸۱.۰۳ |
(۶۵.۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۵۱) |
۴۹.۰۵ |
|
|