| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۸۱.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۴ |
(۱۴.۶۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۹ |
(۱۵.۲۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۵ |
(۷۱.۵۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۳۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۰.۴۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۹۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۹.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۲.۲۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|