| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۶.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۸۲) |
(۱۹.۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۹۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۴ |
(۳۶.۰۵) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۷۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۱۰.۹۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۸ |
(۱۵.۹۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۹۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷) |
۷۲.۰۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
۱.۸۹ |
(۹۸.۲۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۲) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۸.۷۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|