| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۳۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۲۶.۶۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۸.۲۱) |
۳۲۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۹.۴۹) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۴ |
(۵.۳۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۴۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۶.۶۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۳۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۵.۷۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
|
|