| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۲۸.۸۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۶.۸۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۷۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۶۲ |
(۵۲.۰۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۱۱.۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۵.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۵.۵۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۳۲.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۱ |
(۲۵.۷۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|