| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۱۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۲ |
۹۲.۶۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۹.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۸) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۲۸.۸۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۳.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۶.۸۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۰۹) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۷۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۶۲ |
(۵۲.۰۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۱۱.۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۵.۲۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
|
|