| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۴.۹ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۸.۵۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۹۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۵) |
۸۳.۲۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۹۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۳.۲۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۰۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۵۸ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|