| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۸۹.۲۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۶ |
(۸۸.۸۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۳ |
(۲۲.۳۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۱.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
|
|