| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۱.۹۵) |
۶۲۷.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۱.۴۳) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۱.۷۳) |
۴۶.۳۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۶۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۹.۸۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۲.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۸۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۸۷ |
۷۰.۸۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۸.۸۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|