| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۷۱.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۷.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۹.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۷ |
(۳۵.۹۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۶۰.۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۳.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۵.۶۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۸۱.۴۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۲) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۴ |
(۱۴.۶۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
|
|