| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۱۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۱.۴۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۸۸ |
(۷۲.۳۲) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۱.۶۱ |
۶,۵۱۲.۵۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۵ |
(۶۰.۴۲) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۹۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۰۷) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۰۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۶۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
|
|