| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۶۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۸ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۵۶.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۴.۷۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۷.۱۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۱۶ |
(۳۹.۸۳) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۰.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۰۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۶.۲۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۶.۵۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۹.۹۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|