| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۷) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۵ |
(۱۱.۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۱۴.۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۴ |
(۸۷.۵۱) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳ |
(۱.۱) |
۲۰۰.۶۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۸ |
(۶۵.۱۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۵۶.۹۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۴.۷۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۷.۱۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۱۶ |
(۳۹.۸۳) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۸۰.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۰۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱۸.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
|
|