| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۶.۰۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۹ |
(۱۵.۲۴) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۵ |
(۷۱.۵۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۳۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۴۰.۴۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۷.۹۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۹.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۲.۲۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۱۲ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۸۱.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۵۷.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۷۶ |
۶۵.۸۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۲ |
۱۵۰.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۶.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|