| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۵۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۴.۸۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۶۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۵۴) |
(۵۶.۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۰۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۳۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۷ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|