| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۵۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۸۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸ |
(۵۶.۸۲) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۶۰.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۴۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۴) |
(۷۳.۸۹) |
|
|