| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۶۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۳۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۵۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۶۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۱۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۷۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۵۲) |
(۸۵.۱۸) |
|
|