| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۲۱ |
۲۵۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۶.۵۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۷ |
۴۹۹.۹۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۲.۱۶ |
۲۶۱.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۰۸.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۲۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۱.۴۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۹۳ |
۱,۷۴۰.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|