| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۳.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۸.۳۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۸۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۹۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۴.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۵.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۱۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
|
|