| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۶۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۵۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۰۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۳۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۸.۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
|
|