| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۵.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱.۷۱ |
(۹۱.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۵.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۱.۴۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۸ |
(۷۳.۸۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۷۱.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۷ |
۲ |
۸۷.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۹.۴۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۷ |
(۳۵.۹۳) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۶۰.۱) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|