| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۳۷.۹۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۵ |
(۲) |
۵۲۱.۷۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۸ |
(۸۹.۲۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
۰.۳۶ |
(۸۸.۸۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۳ |
(۲۲.۳۵) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۴۱) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۱.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۰.۱۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۷۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
|
|