| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۷ |
۱۳۲.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱.۱۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۸۰.۰۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۴.۹ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۸.۵۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۹۴) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۵) |
۸۳.۲۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۹۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۳.۲۱) |
(۶۷.۲۵) |
|
|