| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۰.۴۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۴.۳۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۹.۰۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۵۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۰۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۱.۰۳) |
۲۳۷.۷۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۷۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۵.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
|
|