| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۸.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۹ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۶) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۰۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۵.۱۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱.۷۱ |
(۹۱.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۹ |
۸۲۵.۷۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۹۱ |
(۵۱.۴۴) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۱۸ |
(۷۳.۸۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۴ |
(۷۱.۴۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|