| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۰.۹۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴۳.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۴.۳۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۱,۰۸۱.۰۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۵.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۵۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۴) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|