| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۰.۹۳) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۵۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۲.۳۵) |
۱.۱۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۸) |
۴۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۵۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۷ |
(۹۷.۵) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|