| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۵۶,۷۸۳.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۱.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۲۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۶۰.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۱ |
۷۸.۸۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۰.۶۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳.۷۷ |
(۳۲.۷۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۷.۷۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
|
|