| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۵.۶۷) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۳۳ |
۱۱.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۲.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۸.۱۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۴۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۹۱) |
۴۸.۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۰.۴۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۹) |
(۷۲.۳) |
|
|