| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۸.۳۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۸۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۹۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۴.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۵.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۴.۱۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۱.۴۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|