| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۲۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۵۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۵.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۹۷ |
(۱.۰۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۹۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۶۳.۹۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۸۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
|
|