| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۵.۴۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۶.۴۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۱۵۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
۴.۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۵۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۶.۰۸) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|