صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۳۳ | ۰.۰۲ | ۲۳۸.۶۴ | ۹.۳۷ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳) | ۰ |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳) | ۰ |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۸۴ | ۰.۲۲ | ۲,۰۰۳.۵۲ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۳۸ | ۰.۴۲ | ۲۹۳.۶۱ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | (۰.۰۶) | ۰.۱۵ | (۱۹.۰۶) | ۷۴.۵ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۴۴ | (۰.۱۴) | ۴۰۳.۶۷ | (۴۰.۶۱) |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | (۰.۰۲) | (۰.۱۴) | (۶.۶۹) | (۴۰.۰۸) |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳۸) | ۰ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴۳) | ۰ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۷۸ | ۰.۱۸ | ۱,۶۰۰.۷۵ | ۹۲.۸ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۷) | (۷.۹۴) | (۲۱.۷) |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۲.۴۱ | ۰.۲۸ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۲ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۱۴) | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | (۱.۴۵) | (۰.۶) | (۹۹.۵۲) |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۱۹) | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۲۵) | ۰ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰.۲۲ | (۷.۰۴) | ۱۲۵.۷۴ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۷.۱۶) | ۷۹.۰۸ |