| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۵.۵۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۴.۸۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۶۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۳.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۷۷.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۸.۵۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۰۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۹.۹۸ |
۱۱.۹۹ |
|
|