| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۱.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۲۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۶۰.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۱ |
۷۸.۸۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۰.۶۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳.۷۷ |
(۳۲.۷۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۷.۷۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۸.۶۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۰۱ |
۴.۰۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۹۷ |
(۴۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|