| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۴۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۶۹ |
۱.۸۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۶۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۵.۶۷) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۳۳ |
۱۱.۶۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۲.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۸.۱۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۴۹ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|