| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۷.۰۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۳.۳۵ |
(۱۴.۵۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۷۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۹ |
(۱۵.۲۵) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۳۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۷.۱۴) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۵.۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۸.۷۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۱.۵۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۷.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|