| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۹.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۴۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۹۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۶) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۵.۴۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۶.۷۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۱.۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۲.۲ |
۱۷۱.۶۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|