| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۳۷.۲۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۵.۱۵) |
(۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۵۵.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۸۲.۲۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۲۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۶.۵۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶.۴۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|