| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳.۷۷ |
(۳۲.۷۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۷.۷۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۸.۶۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۰۱ |
۴.۰۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۹۷ |
(۴۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۶۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۴.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۲) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۶۷ |
۴۴ |
|
|