| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۴۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۹۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۶) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۵.۴۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۷۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۶.۷۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۸.۶۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۳ |
(۳۱.۲) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۲.۲ |
۱۷۱.۶۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
(۳.۲) |
۴۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۹) |
۳۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹.۷۲) |
(۸.۶۶) |
|
|