| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۲.۳۵) |
۱.۱۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۸) |
۴۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۵۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۷ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۰.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۳۷.۲۸ |
(۹۸.۸۷) |
|
|