| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۲۹) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۸) |
۸۴.۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۰۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۴۳) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۵.۸۹) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۴۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۹۳ |
۱۲,۷۸۲.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۴.۶۷) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۲۶) |
(۸.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۲) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۵ |
(۶.۹۴) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۰۶) |
(۷۱.۳۷) |
|
|