| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۵ |
(۶.۸۲) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۵.۴۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۶.۴۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۱۵۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
|
|