| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۱.۵۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۷.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۷.۲۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۸.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۶.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۷.۶۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۲.۵۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۱۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۰۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۵.۶۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۱۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۵.۰۷) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|