| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۴.۹۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۸۳ |
۰.۷۸ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۴ |
(۷.۸۳) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۱.۲) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۸ |
(۶.۷۷) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۶.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۵.۹۷) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۹.۳۶) |
۱۶۶.۲۲ |
|
|