| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۳.۲۵) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۶۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۹.۹۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۸۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۱ |
(۲.۲۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۲۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۲۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۴۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۴ |
(۷.۲۹) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|