| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۳۷.۲۸ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۵.۱۵) |
(۵.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۵۵.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۸۲.۲۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۲۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۶.۵۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۶.۴۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
|
|