| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۱.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۲۱ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۶۰.۳۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۶۱ |
۷۸.۸۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۰.۶۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳.۷۷ |
(۳۲.۷۶) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۴.۹۶ |
۱۷.۷۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۸.۶۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۰۱ |
۴.۰۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۹۷ |
(۴۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۶۸) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|