صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱.۶۶ | ۰.۰۴ | ۴۰,۶۷۴.۹۸ | ۱۷.۶۱ |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۵.۹۴ | ۲.۰۶ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۰۳) | (۰.۱۹) | (۱۰.۶۴) | (۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۹۸) | ۰ |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۱.۴۵ | ۱.۲۶ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱) | ۳.۲ | (۳۰.۰۴) | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | ۱.۴۴ | (۱۰.۷۹) | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰.۴۱ | (۷.۵۴) | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۱.۳۶) | (۲.۲۲) | (۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۷۹) | ۰ |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۴۷) | (۳.۸۴) | (۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | (۰.۰۲) | (۰.۳) | (۸.۷) | (۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | (۰.۰۲) | (۰.۳) | (۶.۸۴) | (۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰.۰۱ | (۵.۹۸) | ۳.۱۳ |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰.۳۳ | ۰.۰۲ | ۲۳۸.۶۴ | ۹.۳۷ |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳) | ۰ |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۳) | ۰ |