| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۶) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۹.۶۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۳.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۶.۶۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۹۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۹۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۹.۷) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۲۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۷۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۶۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۲ |
۶.۷۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۸ |
(۶۲.۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|