| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۷۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۲۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۷.۶۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۳۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۵.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۰۶ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۵.۲۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۸۱ |
۰.۲۴ |
۶۸,۴۱۰.۹۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۰.۵۲ |
۵۳۹,۲۶۰.۷۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۵ |
۴۳۴.۹۴ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|