| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۸.۶۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۶.۰۱ |
۴.۰۹ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۹۷ |
(۴۴.۰۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۶۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۴.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۲۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۸۲) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۶۷ |
۴۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۵) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۶۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۹۳ |
(۹۸.۲) |
|
|