| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۸۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۹۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۲ |
(۲۹.۸۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۹۳ |
(۸۵.۲۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۴.۶۵ |
۱۷۳.۹۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
|
|