| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۰۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۰۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۶۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۷) |
۱۱.۶۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۰۲) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۵ |
(۶.۸۲) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۱.۲۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|