| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۰۴) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۷.۱۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۷.۰۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۷.۰۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۶) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۳.۳۵ |
(۱۴.۵۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۷۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۹ |
(۱۵.۲۵) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۳۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۷.۱۴) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۵.۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|