| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۹۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۲ |
(۲۹.۸۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۹۳ |
(۸۵.۲۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۷۵.۶۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۴.۶۵ |
۱۷۳.۹۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۳ |
(۹.۶۲) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۰۸ |
۳,۳۲۰.۱۲ |
۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۹) |
۵۶,۷۸۳.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۱۷) |
(۱۶.۰۸) |
|
|