| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۱۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۳.۱۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۹۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۳.۹۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۱.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۴.۸۴) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۱۳ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۵.۸۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۹) |
۱۲.۲۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|