| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۸.۰۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۹.۹۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۱۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۲۲.۸۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۶.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۳۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۲.۸۴) |
۷۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۶۹ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۳.۲۱) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۵۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۲۹۷.۵۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
|
|