| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۶۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۹۳ |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۶.۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۹.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۰۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۴۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۰۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۶۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۷) |
۱۱.۶۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
|
|