| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۱۹) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۴.۱۹) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۶۳) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۳.۲۵) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۵.۶۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶ |
(۹.۹۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۸۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۱ |
(۲.۲۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۲۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۲۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
|
|