| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۶۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۸۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۰۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۸۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۶.۸۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۷۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۷۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۵۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
|
|