| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۶.۳۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۳۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۲.۸۴) |
۷۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۶۹ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۳.۲۱) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۵۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۲۹۷.۵۷ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۹۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۱.۰۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۰.۹۳) |
۷۰۴.۱۱ |
|
|