| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۵ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۸.۳۴) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۲.۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۵.۸۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۸۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۳.۸۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۱۸) |
۱۵۸ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۱۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۵.۶۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۹.۶۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۲۹) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|