| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۷ |
۱۶۳.۹۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۸۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۴۹.۳۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۹۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۲ |
(۲۹.۸۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۹۳ |
(۸۵.۲۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
|
|