| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۲.۵۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۱۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۰۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۵.۶۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۷ |
(۱۰.۱۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۵.۰۷) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۸۷) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۵.۸۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۵.۳۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
|
|