| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۲۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۸۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۴.۵۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۷۸) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۳.۳۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۵۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۳۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱۶) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۲۱.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۴۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
|
|