| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۵.۳۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۶) |
(۵.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۷.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۷.۵۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۱۰.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۰۳ |
(۹۵.۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۲.۱۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۵.۸۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۲.۵۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
|
|