| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۱ |
(۵.۴۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۳۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲ |
۱۰.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۰۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۶۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۶.۴۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۳.۴۵) |
۱۵۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۲۸ |
۴.۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۵۸) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۶.۰۸) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۷۹ |
۷.۸۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
|
|