ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲,۶۶۴	۱۷.۴۶	۱۱,۹۳۸	۱۷.۰۵	۱۸,۷۴۵	۲۳.۱۴	۱۸,۸۸۵	۲۳.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۹۶۸	۹.۶۱	۱۱,۹۸۴	۱۷.۱۲	۱۶,۴۸۷	۲۰.۳۵	۱۷,۱۹۰	۲۱.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۸,۳۸۳	۵۲.۹۲	۲۶,۳۰۸	۳۷.۵۸	۴۵,۷۸۳	۵۶.۵۱	۴۵,۶۷۴	۵۵.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد