ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۶,۳۷۲	۳۱.۹۹	۶۴,۶۷۰	۵۷.۸۴	۶۵,۴۶۸	۵۷.۹۶	۶۶,۴۶۶	۵۸.۳۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۲۳۱	۶.۳۵	۱۰۱	۰.۰۹	۱۱۱	۰.۱	۱۱۴	۰.۱
سایر دارایی‌ها	۴۱,۰۳۴	۴۹.۷۸	۴۷,۰۴۰	۴۲.۰۷	۴۷,۳۸۲	۴۱.۹۵	۴۷,۳۵۸	۴۱.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد