ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۷,۸۴۷	۴۱.۲۰	۸۹,۴۶۳	۶۴.۹۹	۹۱,۶۶۷	۶۵.۵۹	۹۳,۴۳۷	۶۶.۰۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۱۲۸	۴.۴۹	۶۰	۰.۰۴	۵۸	۰.۰۴	۵۸	۰.۰۴
سایر دارایی‌ها	۴۲,۴۱۰	۴۶.۱۶	۴۸,۱۳۳	۳۴.۹۷	۴۸,۰۴۲	۳۴.۳۷	۴۷,۹۰۶	۳۳.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد