| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۹۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۸۱ |
۹۸.۴۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۶.۵۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۲۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۵) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۵۶ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۵.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۲.۹۷ |
(۱.۰۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۹۲ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|