| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۸۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۷ |
(۲۷.۹۵) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۴۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۷.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۲.۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۲.۶۹) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۹۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۶.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۶.۷۸ |
(۸۴.۳۷) |
|
|