| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۱.۸۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۶ |
(۱۵.۴۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۰۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۵.۰۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۵.۴۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۹۳ |
۶.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۳.۹۹) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۲.۰۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۶۳) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۷۲.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۱.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
|
|