| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۳.۳۵ |
(۱۴.۵۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۴.۷۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۹ |
(۱۵.۲۵) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۳۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۷.۱۴) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۵.۴) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۸.۷۲) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۱.۵۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۷.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۷.۲۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۸.۱۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۳) |
(۱۶.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
|
|